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Tesorería general

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Foto tesorería general

¿Dónde estamos y cómo contactar?

avda. de España 49, 2a planta
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 59 00 · fax: 971 19 59 15
economia@conselldeivissa.es 

¿Qué es?

Las funciones de la Tesorería comprenden:

a. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes. Dicha función a su vez comprende las siguientes:

1.- La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la entidad, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
2.- La organización de la custodia de fondos, valores y efectos. Ejecutar las consignaciones en bancos, caja general de depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
3.- La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.

b. La Jefatura de los servicios recaudatorios, la cual comprende:

1.- El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
2.- La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.
3.- Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
4.- La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.


 

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